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  • 混合型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方龙混合 2019-03-20 0.9106 2.9221 -0.54 2004-11-25 开放 开放
    东方精选混合 2019-03-20 1.2938 4.1039 -0.19 2006-01-11 开放 开放
    东方策略成长混合 2019-03-20 2.6329 2.6329 -0.32 2008-06-03 开放 开放
    东方核心动力混合 2019-03-20 1.4425 1.4425 0.79 2009-06-24 开放 开放
    东方新能源汽车主题混合 2019-03-20 1.1955 1.6555 -1.03 2018-06-21 开放 开放
    东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
    东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
    东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
    东方多策略灵活配置混合A类 2019-03-20 1.1624 1.3324 0.01 2014-05-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合C类 2019-03-20 1.7539 1.9239 0.01 2015-11-13 开放 开放
    东方新兴成长混合 2019-03-20 1.5652 1.5652 -0.27 2014-09-03 开放 开放
    东方主题精选混合 2019-03-20 0.5916 0.5916 -1.27 2015-03-23 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘 2019-03-20 0.5953 0.5953 -0.08 2015-04-15 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-03-20 0.5728 0.5728 -0.09 2015-04-15 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合A类 2019-03-20 1.0727 1.0777 0.00 2015-04-21 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合C类 2019-03-20 1.4744 2.0844 0.00 2015-11-20 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合A 2019-03-20 1.1698 1.1698 0.00 2015-04-21 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合C 2019-03-20 1.1877 1.1877 0.09 2016-04-20 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合A类 2019-03-20 0.9762 0.9762 -0.48 2015-05-26 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合C类 2019-03-20 1.0016 1.0016 -0.48 2015-11-13 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合A 2019-03-20 0.8012 0.8012 -0.34 2015-06-25 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合C 2019-03-20 0.7895 0.7895 -0.34 2015-06-25 开放 开放
    东方新价值混合A类 2019-03-20 1.1254 1.1254 0.00 2015-07-03 开放 开放
    东方新价值混合C类 2019-03-20 1.0129 1.0129 0.00 2015-11-20 开放 开放
    东方创新科技混合 2019-03-20 0.8089 0.8089 -0.97 2015-09-08 开放 开放
    东方大健康混合 2019-03-20 0.9942 0.9942 -0.38 2016-02-04 开放 开放
    东方互联网嘉混合 2019-03-20 0.6022 0.6022 -1.00 2016-04-06 开放 开放
    东方盛世灵活配置混合 2019-03-20 1.1412 1.1412 0.02 2016-04-15 开放 开放
    东方区域发展混合 2019-03-20 0.8800 0.8800 0.98 2016-09-07 开放 开放
    东方岳灵活配置混合 2019-03-20 1.1077 1.1077 -0.01 2016-09-22 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合A 2019-03-20 1.0010 1.0155 -0.09 2017-09-13 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合C 2019-03-20 0.9977 1.0107 -0.09 2017-09-13 开放 开放
    东方周期优选灵活混合 2019-03-20 1.1218 1.1218 0.91 2017-03-15 开放 开放
    东方支柱产业灵活配置混合 2019-03-20 0.7825 0.7825 -0.69 2017-05-22 开放 开放
    东方价值挖掘灵活配置混合 2019-03-20 0.9423 0.9973 -0.01 2017-05-17 开放 开放
    东方成长收益混合 2019-03-20 1.2160 1.4260 0.00 2018-01-17 开放 开放
    东方量化成长灵活 2019-03-20 1.0353 1.0353 -0.17 2018-03-21 开放 开放
    东方人工智能主题混合 2019-03-20 1.0141 1.0141 -0.89 2018-06-07 开放 开放
    东方量化多策略 2019-03-20 1.0024 1.0024 0.00 2019-02-22 封闭期 关闭

    债券型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方稳健回报债券 2019-03-20 1.2250 1.3910 -0.16 2008-12-10 开放 开放
    东方强化收益债券 2019-03-20 1.1269 1.4069 -0.15 2012-10-09 开放 开放
    东方双债添利债券A 2019-03-20 1.3800 1.5450 0.16 2014-09-24 开放 开放
    东方双债添利债券C 2019-03-20 1.3655 1.5195 0.16 2014-09-24 开放 开放
    东方添益债券 2019-03-20 1.0988 1.2318 0.02 2014-12-15 开放 开放
    东方永兴18个月定期开放债券A 2019-03-18 1.1497 1.1897 0.00 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永兴18个月定期开放债券C 2019-03-18 1.1385 1.1785 -0.01 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券A 2019-03-18 1.1291 1.1291 0.02 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券C 2019-03-18 1.1189 1.1189 0.01 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方臻享纯债债券A 2019-03-20 1.0839 1.1175 0.01 2016-11-28 开放 开放
    东方臻享纯债债券C 2019-03-20 1.0999 1.1403 0.01 2016-11-28 开放 开放
    东方臻选纯债A 2019-03-20 1.0119 1.0189 -0.02 2018-08-24 开放 开放
    东方臻选纯债C 2019-03-20 1.2992 1.3312 -0.01 2018-08-24 开放 开放
    东方臻宝纯债A 2019-03-20 1.0012 1.0282 -0.01 2018-08-08 开放 开放
    东方臻宝纯债C 2019-03-20 1.0025 1.0295 -0.01 2018-08-08 开放 开放
    东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-03-20 1.0010 1.0010 -0.02 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-03-20 1.0003 1.0003 -0.03 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

    保本型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方安心收益保本 2019-03-20 1.0182 1.3752 -0.01 2013-07-03 开放 开放
    东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
    东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
    东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

    货币型基金

    产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
    东方金账簿货币A 2019-03-20 0.5942 2.417% 2006-08-02 开放 开放
    东方金账簿货币B 2019-03-20 0.6601 2.658% 2014-10-22 开放 开放
    双色球单挑一注今天83 2019-03-20 1.1715 2.679% 2015-11-23 开放 开放
    东方金证通 2019-03-20 0.6392 2.299% 2016-03-18 开放 关闭
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