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  • 混合型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方龙混合 2019-10-18 1.0089 3.0204 -0.94 2004-11-25 开放 开放
    东方精选混合 2019-10-18 1.3827 4.3460 -0.78 2006-01-11 开放 开放
    东方策略成长混合 2019-10-18 2.7678 2.7678 -0.69 2008-06-03 开放 开放
    东方核心动力混合 2019-10-18 1.4330 1.4330 -0.98 2009-06-24 开放 开放
    东方新能源汽车主题混合 2019-10-18 1.0402 1.5002 -0.72 2018-06-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合A类 2019-10-18 1.1763 1.3463 0.01 2014-05-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合C类 2019-10-18 1.7724 1.9424 0.02 2015-11-13 开放 开放
    东方新兴成长混合 2019-10-18 1.7913 1.7913 -0.55 2014-09-03 开放 开放
    东方主题精选混合 2019-10-18 0.6366 0.6366 -0.56 2015-03-23 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘 2019-10-18 0.5951 0.5951 -1.20 2015-04-15 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-10-18 0.5619 0.5619 -1.20 2015-04-15 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合A类 2019-10-18 1.0761 1.0903 -0.12 2015-04-21 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合C类 2019-10-18 1.2359 2.0999 -0.11 2015-11-20 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合A 2019-10-18 1.2980 1.2980 -0.31 2015-04-21 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合C 2019-10-18 1.3108 1.3108 -0.32 2016-04-20 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合A类 2019-10-18 0.9978 0.9978 -0.20 2015-05-26 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合C类 2019-10-18 1.0211 1.0211 -0.21 2015-11-13 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合A 2019-10-18 0.8094 0.8094 -0.14 2015-06-25 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合C 2019-10-18 0.7958 0.7958 -0.13 2015-06-25 开放 开放
    东方新价值混合A类 2019-10-18 1.1706 1.1706 -0.34 2015-07-03 开放 开放
    东方新价值混合C类 2019-10-18 1.0522 1.0522 -0.34 2015-11-20 开放 开放
    东方创新科技混合 2019-10-18 0.9523 0.9523 -1.13 2015-09-08 开放 开放
    东方大健康混合 2019-10-18 0.9998 0.9998 0.00 2016-02-04 暂停交易 关闭
    东方互联网嘉混合 2019-10-18 0.6470 0.6470 -0.68 2016-04-06 开放 开放
    东方盛世灵活配置混合 2019-10-18 1.1939 1.1939 -0.28 2016-04-15 开放 开放
    东方区域发展混合 2019-10-18 0.8583 0.8583 -0.84 2016-09-07 开放 开放
    东方岳灵活配置混合 2019-10-18 1.2043 1.2043 -1.46 2016-09-22 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合A 2019-10-18 0.9968 1.0113 -0.01 2017-09-13 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合C 2019-10-18 0.9918 1.0048 -0.01 2017-09-13 开放 开放
    东方周期优选灵活混合 2019-10-18 1.0876 1.0876 -0.69 2017-03-15 开放 开放
    东方支柱产业灵活配置混合 2019-10-18 0.7540 0.7540 -0.44 2017-05-22 开放 开放
    东方价值挖掘灵活配置混合A 2019-10-18 0.9864 1.0414 -0.24 2017-05-17 开放 开放
    东方价值挖掘灵活配置混合C 2019-10-18 0.9867 0.9867 -0.25 2019-08-07 开放 开放
    东方成长收益灵活配置混合A 2019-10-18 1.0388 1.4178 -0.39 2018-01-17 开放 开放
    东方成长收益灵活配置混合C 2019-10-18 1.0416 1.0416 -0.39 2019-08-07 开放 开放
    东方量化成长灵活 2019-10-18 1.0593 1.0593 -1.32 2018-03-21 开放 开放
    东方人工智能主题混合 2019-10-18 1.0793 1.0793 -0.63 2018-06-07 开放 开放
    东方量化多策略 2019-10-18 0.9762 0.9762 -0.91 2019-02-22 开放 开放
    东方城镇消费混合 2019-10-18 1.0380 1.0380 -0.54 2019-05-27 开放 开放
    东方成长回报平衡混合 2019-10-18 1.0346 1.3962 -0.35 2019-08-02 开放 开放
    东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
    东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
    东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

    债券型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方卓越三年定开债券 ---------- 认购期 关闭
    东方稳健回报债券 2019-10-18 1.1870 1.3530 -0.08 2008-12-10 开放 开放
    东方强化收益债券 2019-10-18 1.1501 1.4301 -0.15 2012-10-09 开放 开放
    东方双债添利债券A 2019-10-18 1.2494 1.5394 -0.19 2014-09-24 开放 开放
    东方双债添利债券C 2019-10-18 1.2381 1.5121 -0.19 2014-09-24 开放 开放
    东方添益债券 2019-10-18 1.1327 1.2657 0.00 2014-12-15 开放 开放
    东方永兴18个月定期开放债券A 2019-10-14 1.1445 1.1845 0.09 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永兴18个月定期开放债券C 2019-10-14 1.1307 1.1707 0.06 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券A 2019-10-14 1.1384 1.1384 0.18 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券C 2019-10-14 1.1256 1.1256 0.16 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方臻享纯债债券A 2019-10-18 1.1142 1.1478 0.01 2016-11-28 开放 开放
    东方臻享纯债债券C 2019-10-18 1.1300 1.1704 0.01 2016-11-28 开放 开放
    东方臻选纯债A 2019-10-18 1.0095 1.0495 -0.01 2018-08-24 开放 开放
    东方臻选纯债C 2019-10-18 1.2727 1.3697 -0.01 2018-08-24 开放 开放
    东方臻宝纯债A 2019-10-18 3.7023 3.7293 0.00 2018-08-08 开放 开放
    东方臻宝纯债C 2019-10-18 1.0525 1.0795 0.00 2018-08-08 开放 开放
    东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-10-14 1.0320 1.0320 0.26 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-10-14 1.0290 1.0290 0.25 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

    保本型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
    东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
    东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

    货币型基金

    产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
    东方金账簿货币A 2019-10-18 0.8451 2.422% 2006-08-02 开放 开放
    东方金账簿货币B 2019-10-18 0.9109 2.663% 2014-10-22 开放 开放
    双色球单挑一注今天83 2019-10-18 0.6228 2.484% 2015-11-23 开放 开放
    东方金证通 2019-10-18 0.6129 2.255% 2016-03-18 开放 关闭
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